OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月5日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,729,880 | 140,764,774 |
| 親投資信託受益証券 | 4,800,847,279 | 5,626,479,520 |
| 流動資産計 | 4,901,577,159 | 5,767,244,294 |
| 資産の部合計 | 4,901,577,159 | 5,767,244,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,956,694 | 7,064,835 |
| 未払受託者報酬 | 745,944 | 869,221 |
| 未払委託者報酬 | 29,839,667 | 34,770,698 |
| その他未払費用 | 79,478 | 92,627 |
| 流動負債計 | 41,621,783 | 42,797,381 |
| 負債の部合計 | 41,621,783 | 42,797,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,849,402,617 | 3,129,505,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,010,552,759 | 2,594,940,992 |
| （分配準備積立金） | 827,473,609 | 776,104,923 |
| 元本等合計 | 4,859,955,376 | 5,724,446,913 |
| 純資産の部合計 | 4,859,955,376 | 5,724,446,913 |
| 負債・純資産合計 | 4,901,577,159 | 5,767,244,294 |
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