OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月5日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/06-2026/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,877,292 | 141,997,671 |
| 親投資信託受益証券 | 5,897,331,717 | 7,142,872,500 |
| 流動資産計 | 6,017,209,009 | 7,284,870,171 |
| 資産の部合計 | 6,017,209,009 | 7,284,870,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,937,088 | 4,949,313 |
| 未払受託者報酬 | 936,639 | 1,099,229 |
| 未払委託者報酬 | 37,467,185 | 43,970,934 |
| その他未払費用 | 99,823 | 117,163 |
| 流動負債計 | 43,440,735 | 50,136,639 |
| 負債の部合計 | 43,440,735 | 50,136,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,361,697,241 | 3,587,655,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,612,071,033 | 3,647,077,747 |
| （分配準備積立金） | 919,541,258 | 846,667,092 |
| 元本等合計 | 5,973,768,274 | 7,234,733,532 |
| 純資産の部合計 | 5,973,768,274 | 7,234,733,532 |
| 負債・純資産合計 | 6,017,209,009 | 7,284,870,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
