OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2025年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,729,880 | 119,877,292 |
| 親投資信託受益証券 | 4,800,847,279 | 5,897,331,717 |
| 流動資産計 | 4,901,577,159 | 6,017,209,009 |
| 資産の部合計 | 4,901,577,159 | 6,017,209,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,956,694 | 4,937,088 |
| 未払受託者報酬 | 745,944 | 936,639 |
| 未払委託者報酬 | 29,839,667 | 37,467,185 |
| その他未払費用 | 79,478 | 99,823 |
| 流動負債計 | 41,621,783 | 43,440,735 |
| 負債の部合計 | 41,621,783 | 43,440,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,849,402,617 | 3,361,697,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,010,552,759 | 2,612,071,033 |
| （分配準備積立金） | 827,473,609 | 919,541,258 |
| 元本等合計 | 4,859,955,376 | 5,973,768,274 |
| 純資産の部合計 | 4,859,955,376 | 5,973,768,274 |
| 負債・純資産合計 | 4,901,577,159 | 6,017,209,009 |
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