OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,877,292 | 149,540,189 |
| 親投資信託受益証券 | 5,897,331,717 | 9,183,650,377 |
| 流動資産計 | 6,017,209,009 | 9,333,190,566 |
| 資産の部合計 | 6,017,209,009 | 9,333,190,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,937,088 | 3,376,935 |
| 未払受託者報酬 | 936,639 | 1,305,572 |
| 未払委託者報酬 | 37,467,185 | 52,224,791 |
| その他未払費用 | 99,823 | 139,172 |
| 流動負債計 | 43,440,735 | 57,046,470 |
| 負債の部合計 | 43,440,735 | 57,046,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,361,697,241 | 3,915,249,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,612,071,033 | 5,360,894,568 |
| （分配準備積立金） | 919,541,258 | 2,849,256,121 |
| 元本等合計 | 5,973,768,274 | 9,276,144,096 |
| 純資産の部合計 | 5,973,768,274 | 9,276,144,096 |
| 負債・純資産合計 | 6,017,209,009 | 9,333,190,566 |
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