グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,082,622,052 |
| 親投資信託受益証券 | 879,134,381,436 |
| 流動資産計 | 892,217,003,488 |
| 資産の部合計 | 892,217,003,488 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,269,769,075 |
| 未払受託者報酬 | 107,319,032 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,549,315 |
| その他未払費用 | 1,955,160 |
| 流動負債計 | 7,281,592,582 |
| 負債の部合計 | 7,281,592,582 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 786,016,501,046 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,918,909,860 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 884,935,410,906 |
| 純資産の部合計 | 884,935,410,906 |
| 負債・純資産合計 | 892,217,003,488 |
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