グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月14日 | 2022年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,455,000,000 |
| コール・ローン | 16,004,454,554 | 15,425,325,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,140,634,276,263 | 1,065,799,434,158 |
| 流動資産計 | 1,156,638,730,817 | 1,084,679,759,640 |
| 資産の部合計 | 1,156,638,730,817 | 1,084,679,759,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,251,558,472 | 1,815,423,334 |
| 未払受託者報酬 | 166,346,323 | 193,215,159 |
| 未払委託者報酬 | 9,149,050,090 | 10,626,836,381 |
| その他未払費用 | 1,867,008 | 1,951,872 |
| 流動負債計 | 10,568,821,893 | 12,637,426,746 |
| 負債の部合計 | 10,568,821,893 | 12,637,426,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,560,484,908 | 914,558,255,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,509,424,016 | 157,484,077,452 |
| （分配準備積立金） | 193,363,785,726 | 182,717,638,952 |
| 元本等合計 | 1,146,069,908,924 | 1,072,042,332,894 |
| 純資産の部合計 | 1,146,069,908,924 | 1,072,042,332,894 |
| 負債・純資産合計 | 1,156,638,730,817 | 1,084,679,759,640 |
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