グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月14日 | 2023年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 31,798,648 |
| コール・ローン | 13,164,742,689 | 12,526,157,098 |
| 親投資信託受益証券 | 799,951,441,954 | 786,904,596,329 |
| 流動資産計 | 813,116,184,643 | 799,462,552,075 |
| 資産の部合計 | 813,116,184,643 | 799,462,552,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 12,241 |
| 未払解約金 | 884,460,788 | 834,808,768 |
| 未払受託者報酬 | 148,578,867 | 138,618,897 |
| 未払委託者報酬 | 8,171,840,464 | 7,624,041,542 |
| その他未払費用 | 1,920,048 | 1,951,872 |
| 流動負債計 | 9,206,800,167 | 8,599,433,320 |
| 負債の部合計 | 9,206,800,167 | 8,599,433,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,570,194,518 | 825,015,195,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,660,810,042 | -34,152,076,679 |
| （分配準備積立金） | 168,000,641,045 | 159,071,784,205 |
| 元本等合計 | 803,909,384,476 | 790,863,118,755 |
| 純資産の部合計 | 803,909,384,476 | 790,863,118,755 |
| 負債・純資産合計 | 813,116,184,643 | 799,462,552,075 |
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