グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月14日 | 2024年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 9,075,000,000 |
| 金銭信託 | － | 66,990,959 |
| コール・ローン | 17,147,845,387 | 8,899,229,545 |
| 親投資信託受益証券 | 965,507,018,835 | 1,021,326,576,953 |
| 流動資産計 | 982,654,864,222 | 1,039,367,797,457 |
| 資産の部合計 | 982,654,864,222 | 1,039,367,797,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,318,277,204 | 2,282,903,181 |
| 未払受託者報酬 | 143,579,429 | 160,530,410 |
| 未払委託者報酬 | 7,896,871,531 | 8,829,175,261 |
| 未払利息 | － | 5,436 |
| その他未払費用 | 1,898,832 | 1,946,536 |
| 流動負債計 | 10,360,626,996 | 11,274,560,824 |
| 負債の部合計 | 10,360,626,996 | 11,274,560,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,104,250,599 | 676,178,024,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,189,986,627 | 351,915,212,382 |
| （分配準備積立金） | 168,795,417,934 | 151,136,352,374 |
| 元本等合計 | 972,294,237,226 | 1,028,093,236,633 |
| 純資産の部合計 | 972,294,237,226 | 1,028,093,236,633 |
| 負債・純資産合計 | 982,654,864,222 | 1,039,367,797,457 |
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