グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,984,044,770 | 19,052,756,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,599,931,259 | 1,111,945,573,680 |
| 流動資産計 | 1,132,583,976,029 | 1,130,998,330,517 |
| 資産の部合計 | 1,132,583,976,029 | 1,130,998,330,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,925,226,274 | 1,595,235,619 |
| 未払受託者報酬 | 183,260,004 | 180,419,227 |
| 未払委託者報酬 | 10,079,303,273 | 9,923,059,716 |
| その他未払費用 | 1,935,957 | 1,951,872 |
| 流動負債計 | 12,189,725,508 | 11,700,666,434 |
| 負債の部合計 | 12,189,725,508 | 11,700,666,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,885,004,496 | 583,306,758,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,509,246,025 | 535,990,906,074 |
| （分配準備積立金） | 439,040,151,259 | 403,811,401,082 |
| 元本等合計 | 1,120,394,250,521 | 1,119,297,664,083 |
| 純資産の部合計 | 1,120,394,250,521 | 1,119,297,664,083 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,583,976,029 | 1,130,998,330,517 |
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