グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 6,984,000,000 | 5,988,000,000 |
| コール・ローン | 17,174,243,586 | 16,778,067,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,127,761,041 | 1,043,020,586,744 |
| 流動資産計 | 1,091,286,004,627 | 1,065,786,654,643 |
| 資産の部合計 | 1,091,286,004,627 | 1,065,786,654,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,600,271,644 | 2,326,688,769 |
| 未払受託者報酬 | 171,113,090 | 176,997,148 |
| 未払委託者報酬 | 9,411,222,537 | 9,734,845,586 |
| その他未払費用 | 1,898,832 | 1,951,872 |
| 流動負債計 | 13,184,506,103 | 12,240,483,375 |
| 負債の部合計 | 13,184,506,103 | 12,240,483,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,094,922,890 | 506,395,305,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,006,575,634 | 547,150,865,743 |
| （分配準備積立金） | 476,318,995,386 | 436,343,248,197 |
| 元本等合計 | 1,078,101,498,524 | 1,053,546,171,268 |
| 純資産の部合計 | 1,078,101,498,524 | 1,053,546,171,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,091,286,004,627 | 1,065,786,654,643 |
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