グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年4月16日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/17-2025/07/14)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月15日至 2024年1月14日	自 2024年7月17日至 2025年1月16日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	29,130	8,030,085
有価証券売買等損益	163,189,558,118	90,449,642,421
営業収益合計	163,189,587,248	90,457,672,506
営業費用
支払利息	1,465,293	－
受託者報酬	160,530,410	180,419,227
委託者報酬	8,829,175,261	9,923,059,716
その他費用	1,946,536	1,951,872
営業費用合計	8,993,117,500	10,105,430,815
営業利益又は営業損失（△）	154,196,469,748	80,352,241,691
経常利益又は経常損失（△）	154,196,469,748	80,352,241,691
四半期純利益又は四半期純損失（△）	154,196,469,748	80,352,241,691
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,415,484,637	333,097,252
中間剰余金又は中間欠損金（△）	351,915,212,382	535,990,906,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,504,172,477	4,054,030,252
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,504,172,477	4,054,030,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,559,931,833	39,591,514,642
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,559,931,833	39,591,514,642
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－