グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年4月12日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/15-2024/07/16)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月15日至 2023年1月14日	自 2023年7月15日至 2024年1月14日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15,488	29,130
有価証券売買等損益	30,948,154,375	163,189,558,118
営業収益合計	30,948,169,863	163,189,587,248
営業費用
支払利息	1,335,216	1,465,293
受託者報酬	138,618,897	160,530,410
委託者報酬	7,624,041,542	8,829,175,261
その他費用	1,951,873	1,946,536
営業費用合計	7,765,947,528	8,993,117,500
営業利益又は営業損失（△）	23,182,222,335	154,196,469,748
経常利益又は経常損失（△）	23,182,222,335	154,196,469,748
四半期純利益又は四半期純損失（△）	23,182,222,335	154,196,469,748
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,630,520,181	5,415,484,637
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-34,152,076,679	351,915,212,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,064,075,906	2,504,172,477
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,064,075,906	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,504,172,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,044,697	23,559,931,833
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,559,931,833
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,044,697	－
分配金	－	－