有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月15日-令和4年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年7月14日現在 | 第2期 2022年7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,004,454,554 | 13,164,742,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,140,634,276,263 | 799,951,441,954 |
| 流動資産合計 | 1,156,638,730,817 | 813,116,184,643 |
| 資産合計 | 1,156,638,730,817 | 813,116,184,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,251,558,472 | 884,460,788 |
| 未払受託者報酬 | 166,346,323 | 148,578,867 |
| 未払委託者報酬 | 9,149,050,090 | 8,171,840,464 |
| その他未払費用 | 1,867,008 | 1,920,048 |
| 流動負債合計 | 10,568,821,893 | 9,206,800,167 |
| 負債合計 | 10,568,821,893 | 9,206,800,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,560,484,908 | 861,570,194,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,509,424,016 | △57,660,810,042 |
| (分配準備積立金) | 193,363,785,726 | 168,000,641,045 |
| 元本等合計 | 1,146,069,908,924 | 803,909,384,476 |
| 純資産合計 | 1,146,069,908,924 | 803,909,384,476 |
| 負債純資産合計 | 1,156,638,730,817 | 813,116,184,643 |
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