有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/17-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年7月16日現在 | 第5期 2025年7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,984,044,770 | 17,174,243,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,599,931,259 | 1,067,127,761,041 |
| 未収入金 | - | 6,984,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,132,583,976,029 | 1,091,286,004,627 |
| 資産合計 | 1,132,583,976,029 | 1,091,286,004,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,925,226,274 | 3,600,271,644 |
| 未払受託者報酬 | 183,260,004 | 171,113,090 |
| 未払委託者報酬 | 10,079,303,273 | 9,411,222,537 |
| その他未払費用 | 1,935,957 | 1,898,832 |
| 流動負債合計 | 12,189,725,508 | 13,184,506,103 |
| 負債合計 | 12,189,725,508 | 13,184,506,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,885,004,496 | 549,094,922,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,509,246,025 | 529,006,575,634 |
| (分配準備積立金) | 439,040,151,259 | 476,318,995,386 |
| 元本等合計 | 1,120,394,250,521 | 1,078,101,498,524 |
| 純資産合計 | 1,120,394,250,521 | 1,078,101,498,524 |
| 負債純資産合計 | 1,132,583,976,029 | 1,091,286,004,627 |
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