あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 307,538,000 |
| コール・ローン | 49,998,005 | 157,056,466 |
| 投資証券 | 6,912,320,268 | 6,833,101,164 |
| 流動資産計 | 6,962,318,273 | 7,297,695,630 |
| 資産の部合計 | 6,962,318,273 | 7,297,695,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,078 | 7,461,962 |
| 未払金 | － | 336,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 380,807 | 949,658 |
| 未払委託者報酬 | 14,851,451 | 37,036,522 |
| 未払利息 | 136 | 430 |
| その他未払費用 | 1,630,215 | 3,413,123 |
| 流動負債計 | 16,892,687 | 385,701,695 |
| 負債の部合計 | 16,892,687 | 385,701,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,868,115,084 | 6,296,285,574 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 81,282,701 | 74,515,210 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,310,502 | 615,708,361 |
| 元本等合計 | 6,945,425,586 | 6,911,993,935 |
| 純資産の部合計 | 6,945,425,586 | 6,911,993,935 |
| 負債・純資産合計 | 6,962,318,273 | 7,297,695,630 |
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