有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 49,998,005 |
| 投資証券 | 6,912,320,268 |
| 流動資産合計 | 6,962,318,273 |
| 資産合計 | 6,962,318,273 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 30,078 |
| 未払受託者報酬 | 380,807 |
| 未払委託者報酬 | 14,851,451 |
| 未払利息 | 136 |
| その他未払費用 | 1,630,215 |
| 流動負債合計 | 16,892,687 |
| 負債合計 | 16,892,687 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,868,115,084 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,310,502 |
| (分配準備積立金) | 81,282,701 |
| 元本等合計 | 6,945,425,586 |
| 純資産合計 | 6,945,425,586 |
| 負債純資産合計 | 6,962,318,273 |
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