有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年11月10日現在 | 第2期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,998,005 | 158,354,698 |
| 投資証券 | 6,912,320,268 | 6,101,289,245 |
| 流動資産合計 | 6,962,318,273 | 6,259,643,943 |
| 資産合計 | 6,962,318,273 | 6,259,643,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,078 | 63,307,157 |
| 未払受託者報酬 | 380,807 | 905,888 |
| 未払委託者報酬 | 14,851,451 | 35,329,502 |
| 未払利息 | 136 | 433 |
| その他未払費用 | 1,630,215 | 2,330,403 |
| 流動負債合計 | 16,892,687 | 101,873,383 |
| 負債合計 | 16,892,687 | 101,873,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,868,115,084 | 5,387,151,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,310,502 | 770,618,788 |
| (分配準備積立金) | 81,282,701 | 773,734,468 |
| 元本等合計 | 6,945,425,586 | 6,157,770,560 |
| 純資産合計 | 6,945,425,586 | 6,157,770,560 |
| 負債純資産合計 | 6,962,318,273 | 6,259,643,943 |
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