ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2021年5月20日: 8655万
2022年5月22日 +17.35%: 1億157万
2023年5月21日 +16.97%: 1億1880万
2024年5月20日 +29.79%: 1億5420万
2025年5月20日 +3.56%: 1億5969万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	786,685,744	1,387,575,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	323,484,281	359,701,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	323,484,281	359,701,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,404,239	240,434,908

2026/02/20 9:29

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