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ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の財務状況

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財務状況

2026年8月20日 9:31
(個別) 資産 21.2%増 40億1173万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/11	191,037,695	188,675,708
2021/11	789,616,174	783,335,159
2022/11	1,144,742,738	1,140,632,119
2023/11	1,829,843,358	1,821,275,353
2024/11	2,545,061,934	2,532,117,831
2025/11	3,309,930,958	3,301,208,357
2026/05	4,011,730,909	4,002,281,209

財務推移

資産

2020年11月（個）: 1億9103万
2021年11月（個） +313.33%: 7億8961万
2022年11月（個） +44.97%: 11億4474万
2023年11月（個） +59.85%: 18億2984万
2024年11月（個） +39.09%: 25億4506万
2025年11月（個） +30.05%: 33億993万

純資産

2020年11月（個）: 1億8867万
2021年11月（個） +315.18%: 7億8333万
2022年11月（個） +45.61%: 11億4063万
2023年11月（個） +59.67%: 18億2127万
2024年11月（個） +39.03%: 25億3211万
2025年11月（個） +30.37%: 33億120万

開示資料

決算

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