ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 267,705 | 54,551 |
| コール・ローン | 1,339,347 | 1,903,878 |
| 親投資信託受益証券 | 3,301,218,679 | 4,002,293,990 |
| 未収入金 | 7,105,227 | 7,478,490 |
| 流動資産計 | 3,309,930,958 | 4,011,730,909 |
| 資産の部合計 | 3,309,930,958 | 4,011,730,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,031,531 | 7,388,374 |
| 未払受託者報酬 | 322,095 | 392,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,953 | 1,649,149 |
| その他未払費用 | 16,022 | 19,556 |
| 流動負債計 | 8,722,601 | 9,449,700 |
| 負債の部合計 | 8,722,601 | 9,449,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,222,856,475 | 1,270,114,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,078,351,882 | 2,732,166,698 |
| （分配準備積立金） | 1,164,623,530 | 1,069,655,344 |
| 元本等合計 | 3,301,208,357 | 4,002,281,209 |
| 純資産の部合計 | 3,301,208,357 | 4,002,281,209 |
| 負債・純資産合計 | 3,309,930,958 | 4,011,730,909 |
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