ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,218 | 22,871 |
| コール・ローン | 1,270,865 | 1,335,373 |
| 親投資信託受益証券 | 2,532,125,786 | 2,571,099,987 |
| 未収入金 | 11,629,065 | 4,437,960 |
| 流動資産計 | 2,545,061,934 | 2,576,896,191 |
| 資産の部合計 | 2,545,061,934 | 2,576,896,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,572,696 | 4,381,359 |
| 未払受託者報酬 | 261,208 | 271,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,227 | 1,138,469 |
| その他未払費用 | 12,972 | 13,469 |
| 流動負債計 | 12,944,103 | 5,804,326 |
| 負債の部合計 | 12,944,103 | 5,804,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,144,542,694 | 1,171,139,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,387,575,137 | 1,399,952,820 |
| （分配準備積立金） | 703,218,647 | 638,136,499 |
| 元本等合計 | 2,532,117,831 | 2,571,091,865 |
| 純資産の部合計 | 2,532,117,831 | 2,571,091,865 |
| 負債・純資産合計 | 2,545,061,934 | 2,576,896,191 |
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