ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,505 | 36,218 |
| コール・ローン | 875,151 | 1,270,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,292,750 | 2,532,125,786 |
| 未収入金 | 7,656,952 | 11,629,065 |
| 流動資産計 | 1,829,843,358 | 2,545,061,934 |
| 資産の部合計 | 1,829,843,358 | 2,545,061,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,617,149 | 11,572,696 |
| 未払受託者報酬 | 181,107 | 261,208 |
| 未払委託者報酬 | 760,783 | 1,097,227 |
| その他未払費用 | 8,966 | 12,972 |
| 流動負債計 | 8,568,005 | 12,944,103 |
| 負債の部合計 | 8,568,005 | 12,944,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,034,589,609 | 1,144,542,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 786,685,744 | 1,387,575,137 |
| （分配準備積立金） | 313,024,469 | 703,218,647 |
| 元本等合計 | 1,821,275,353 | 2,532,117,831 |
| 純資産の部合計 | 1,821,275,353 | 2,532,117,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,843,358 | 2,545,061,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
