ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の損益計算書

【提出】

2025年2月20日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月22日至 2023年11月20日	自 2023年11月21日至 2024年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	632
有価証券売買等損益	269,040,382	490,766,592
営業収益合計	269,040,386	490,767,224
営業費用
支払利息	53	－
受託者報酬	319,044	478,534
委託者報酬	1,340,282	2,010,165
その他費用	15,777	23,745
営業費用合計	1,675,156	2,512,444
営業利益又は営業損失（△）	267,365,230	488,254,780
経常利益又は経常損失（△）	267,365,230	488,254,780
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	267,365,230	488,254,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,995,273	40,445,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	255,272,918	323,484,281
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	255,272,918	323,484,281
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,684,793	170,404,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,684,793	170,404,239
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	786,685,744	1,387,575,137