ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,218 | 267,705 |
| コール・ローン | 1,270,865 | 1,339,347 |
| 親投資信託受益証券 | 2,532,125,786 | 3,301,218,679 |
| 未収入金 | 11,629,065 | 7,105,227 |
| 流動資産計 | 2,545,061,934 | 3,309,930,958 |
| 資産の部合計 | 2,545,061,934 | 3,309,930,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,572,696 | 7,031,531 |
| 未払受託者報酬 | 261,208 | 322,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,227 | 1,352,953 |
| その他未払費用 | 12,972 | 16,022 |
| 流動負債計 | 12,944,103 | 8,722,601 |
| 負債の部合計 | 12,944,103 | 8,722,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,144,542,694 | 1,222,856,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,387,575,137 | 2,078,351,882 |
| （分配準備積立金） | 703,218,647 | 1,164,623,530 |
| 元本等合計 | 2,532,117,831 | 3,301,208,357 |
| 純資産の部合計 | 2,532,117,831 | 3,301,208,357 |
| 負債・純資産合計 | 2,545,061,934 | 3,309,930,958 |
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