ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,612 | 18,505 |
| コール・ローン | 572,367 | 875,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,140,642,922 | 1,821,292,750 |
| 未収入金 | 3,525,837 | 7,656,952 |
| 流動資産計 | 1,144,742,738 | 1,829,843,358 |
| 資産の部合計 | 1,144,742,738 | 1,829,843,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,500,783 | 7,617,149 |
| 未払受託者報酬 | 116,147 | 181,107 |
| 未払委託者報酬 | 487,968 | 760,783 |
| その他未払費用 | 5,721 | 8,966 |
| 流動負債計 | 4,110,619 | 8,568,005 |
| 負債の部合計 | 4,110,619 | 8,568,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 766,904,457 | 1,034,589,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,727,662 | 786,685,744 |
| （分配準備積立金） | 78,827,865 | 313,024,469 |
| 元本等合計 | 1,140,632,119 | 1,821,275,353 |
| 純資産の部合計 | 1,140,632,119 | 1,821,275,353 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,742,738 | 1,829,843,358 |
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