ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 216 |
| コール・ローン | 47,316 |
| 親投資信託受益証券 | 188,676,297 |
| 未収入金 | 2,313,866 |
| 流動資産計 | 191,037,695 |
| 資産の部合計 | 191,037,695 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,309,886 |
| 未払受託者報酬 | 9,918 |
| 未払委託者報酬 | 41,757 |
| その他未払費用 | 426 |
| 流動負債計 | 2,361,987 |
| 負債の部合計 | 2,361,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 164,509,878 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,165,830 |
| 純資産の部合計 | 188,675,708 |
| 負債・純資産合計 | 191,037,695 |
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