有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 188,675,708 | 188,675,708 | 1.1469 | 1.1469 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2020年6月末日 | 996,937 | - | 0.9969 | - |
| 7月末日 | 75,916,240 | - | 1.0375 | - |
| 8月末日 | 123,837,557 | - | 1.1043 | - |
| 9月末日 | 146,813,619 | - | 1.0630 | - |
| 10月末日 | 164,304,021 | - | 1.0605 | - |
| 11月末日 | 198,885,207 | - | 1.1712 | - |
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