有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)
③【収益率の推移】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 14.7 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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