有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」 | |||
| 該当事項はありません。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2020年11月30日現在) | |||||||
| 種類 | 取引所名称 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX先物 0212月 | 買建 | 293 | 4,762,281,150 | 5,143,615,000 | 3.31% |
| (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 | |||||||
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |||||||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2020年11月30日現在) | |||||||
| 種類 | 取引所名称 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | シカゴ商品取引所 | S&P 500 EMINI FUTURE 202012 | 買建 | 250 | 4,649,077,500 | 4,722,449,812 | 1.54% |
| EUREX取引所 | DJ EURO STOXX 50 202012 | 買建 | 271 | 1,162,553,740 | 1,190,530,533 | 0.39% | |
| ICE-EU | FTSE 100 INDEX FUTURE 202012 | 買建 | 53 | 464,380,806 | 467,134,487 | 0.15% | |
| (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 | |||||||
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |||||||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2020年11月30日現在) | |||||||
| 種類 | 取引所名称 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | NYSE LIFFE US | MINI MSCI EM INDEX FUTURE 202012 | 買建 | 14 | 87,617,137 | 89,812,905 | 3.72% |
| (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 | |||||||
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
