HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 43,757,577 |
| コール・ローン | 725,158,216 |
| 国債証券 | 1,255,605,439 |
| 社債券 | 77,582,328,586 |
| 未収入金 | 379,717,950 |
| 未収利息 | 1,069,992,217 |
| 前払費用 | 25,872,422 |
| 流動資産計 | 81,082,432,407 |
| 資産の部合計 | 81,082,432,407 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,963,134,344 |
| 未払収益分配金 | 149,593,636 |
| 未払解約金 | 27,495,774 |
| 未払受託者報酬 | 13,034,668 |
| 未払委託者報酬 | 369,315,585 |
| 未払利息 | 1,748 |
| その他未払費用 | 1,445,273 |
| 流動負債計 | 4,524,021,028 |
| 負債の部合計 | 4,524,021,028 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,796,818,421 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,761,592,958 |
| （分配準備積立金） | 2,717,408,505 |
| 元本等合計 | 76,558,411,379 |
| 純資産の部合計 | 76,558,411,379 |
| 負債・純資産合計 | 81,082,432,407 |
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