HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,757,577 | 1,661,451,169 |
| コール・ローン | 725,158,216 | 487,054,257 |
| 国債証券 | 1,255,605,439 | 539,225,373 |
| 社債券 | 77,582,328,586 | 80,284,478,204 |
| 未収入金 | 379,717,950 | － |
| 未収利息 | 1,069,992,217 | 1,126,240,494 |
| 前払費用 | 25,872,422 | 14,546,032 |
| 流動資産計 | 81,082,432,407 | 84,112,995,529 |
| 資産の部合計 | 81,082,432,407 | 84,112,995,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,963,134,344 | 13,917,701,088 |
| 未払収益分配金 | 149,593,636 | 68,889,948 |
| 未払解約金 | 27,495,774 | 43,989,409 |
| 未払受託者報酬 | 13,034,668 | 11,533,308 |
| 未払委託者報酬 | 369,315,585 | 326,777,092 |
| 未払利息 | 1,748 | 1,454 |
| その他未払費用 | 1,445,273 | 1,434,668 |
| 流動負債計 | 4,524,021,028 | 14,370,326,967 |
| 負債の部合計 | 4,524,021,028 | 14,370,326,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,796,818,421 | 68,889,948,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,761,592,958 | 852,720,198 |
| （分配準備積立金） | 2,717,408,505 | 6,057,286,771 |
| 元本等合計 | 76,558,411,379 | 69,742,668,562 |
| 純資産の部合計 | 76,558,411,379 | 69,742,668,562 |
| 負債・純資産合計 | 81,082,432,407 | 84,112,995,529 |
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