HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,661,451,169 | 338,616,905 |
| コール・ローン | 487,054,257 | 707,290,143 |
| 国債証券 | 539,225,373 | 136,416,563 |
| 社債券 | 80,284,478,204 | 85,651,168,455 |
| 未収利息 | 1,126,240,494 | 1,041,260,790 |
| 前払費用 | 14,546,032 | 26,703,378 |
| 流動資産計 | 84,112,995,529 | 87,901,456,234 |
| 資産の部合計 | 84,112,995,529 | 87,901,456,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,917,701,088 | 19,703,020,190 |
| 未払収益分配金 | 68,889,948 | 260,087,679 |
| 未払解約金 | 43,989,409 | 52,759,606 |
| 未払受託者報酬 | 11,533,308 | 11,194,668 |
| 未払委託者報酬 | 326,777,092 | 317,182,186 |
| 未払利息 | 1,454 | 2,073 |
| その他未払費用 | 1,434,668 | 328,095 |
| 流動負債計 | 14,370,326,967 | 20,344,574,497 |
| 負債の部合計 | 14,370,326,967 | 20,344,574,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,889,948,364 | 65,021,919,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,720,198 | 2,534,961,756 |
| （分配準備積立金） | 6,057,286,771 | 8,915,686,608 |
| 元本等合計 | 69,742,668,562 | 67,556,881,737 |
| 純資産の部合計 | 69,742,668,562 | 67,556,881,737 |
| 負債・純資産合計 | 84,112,995,529 | 87,901,456,234 |
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