純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年2月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/04/27 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末2021年 8月 2日現在				第2期中間計算期間末2022年 2月 2日現在
			74,796,818,421口				70,863,164,861口
2.	1単位当たりの純資産の額			2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0236円			1口当たり純資産額	1.0205円

e border="0" width="660">第1期計算期間末
2021年 8月 2日現在第2期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2022年2月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	45	831,885百万円
単位型株式投資信託	4	21,875百万円
合 計	49	853,760百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託45831,885百万円単位型株式投資信託421,875百万円合 計49853,760百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,372,262,468	△3.31
合計(純資産総額)		71,658,928,305	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券トルコ1,064,137,5031.49エジプト29,089,5680.04小計1,093,227,0711.53社債券日本1,257,301,3461.75アメリカ36,929,024,55651.53カナダ3,944,907,5875.51メキシコ2,501,164,1013.49ドイツ2,884,470,2234.03イタリア381,405,7810.53フランス2,222,385,5723.10オランダ3,133,794,8084.37アイルランド1,833,355,7652.56イギリス3,865,860,2015.39ケイマン7,697,117,96610.74リベリア1,054,124,3281.47オーストラリア853,504,7291.19バミューダ472,819,2110.66香港626,627,6500.87シンガポール1,758,241,6702.45サウジアラビア1,521,858,2082.12小計72,937,963,702101.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,372,262,468△3.31合計(純資産総額)71,658,928,305100.00 
その他の資産の投資状況

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自2020年 1月 1日至2020年12月31日)	当事業年度(自2021年 1月 1日至2021年12月31日)
1株当たり純資産額	862,763.26円	959,381.59円
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)	△8,336.97円	96,618.33円

e border="0" width="660">前事業年度
(自2020年 1月 1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="660">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2021年 8月 2日)76,558,411,37976,708,005,0151.02361.02562021年 2月末79,128,864,440―1.0198―3月末78,821,463,904―1.0233―4月末78,552,591,725―1.0259―5月末77,920,318,767―1.0248―6月末77,691,100,237―1.0308―7月末76,808,680,201―1.0268―8月末75,810,801,491―1.0270―9月末74,638,955,279―1.0255―10月末74,707,067,759―1.0327―11月末73,596,736,660―1.0225―12月末73,489,829,170―1.0263―2022年 1月末72,426,653,793―1.0208―2月末71,658,928,305―1.0142―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	負債合計					1,693,980		2,335,231
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2020年12月31日)(2021年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,724,1092,208,478前払費用4,31118,098未収入金21,83928,578未収委託者報酬1,288,5381,700,876未収運用受託報酬68,47573,265未収収益182,268114,876未収還付法人税等21,888-流動資産合計3,311,4324,144,174固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,4171,307   器具備品 291 191有形固定資産合計1,7081,498無形固定資産  ソフトウェア3,4412,741無形固定資産合計3,4412,741投資その他の資産  敷金34,63234,632繰延税金資産154,568166,885投資その他の資産合計189,201201,518固定資産合計194,351205,758資産合計3,505,7834,349,932負債の部 流動負債   預り金 22 -未払金568,641759,742未払費用※2864,7921,106,263  関係会社短期借入金※210,009 24,415  未払消費税等 42,671 102,720未払法人税等-122,398賞与引当金207,843219,690流動負債合計1,693,9802,335,231負債合計1,693,9802,335,231純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,193,0521,395,951利益剰余金合計1,316,8021,519,701株主資本合計1,811,8022,014,701純資産合計1,811,8022,014,701負債・純資産合計3,505,7834,349,932

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