半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月 2日) | 76,558,411,379 | 76,708,005,015 | 1.0236 | 1.0256 |
| 2021年 2月末 | 79,128,864,440 | ― | 1.0198 | ― | |
| 3月末 | 78,821,463,904 | ― | 1.0233 | ― | |
| 4月末 | 78,552,591,725 | ― | 1.0259 | ― | |
| 5月末 | 77,920,318,767 | ― | 1.0248 | ― | |
| 6月末 | 77,691,100,237 | ― | 1.0308 | ― | |
| 7月末 | 76,808,680,201 | ― | 1.0268 | ― | |
| 8月末 | 75,810,801,491 | ― | 1.0270 | ― | |
| 9月末 | 74,638,955,279 | ― | 1.0255 | ― | |
| 10月末 | 74,707,067,759 | ― | 1.0327 | ― | |
| 11月末 | 73,596,736,660 | ― | 1.0225 | ― | |
| 12月末 | 73,489,829,170 | ― | 1.0263 | ― | |
| 2022年 1月末 | 72,426,653,793 | ― | 1.0208 | ― | |
| 2月末 | 71,658,928,305 | ― | 1.0142 | ― | |
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