有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/07/31)
①【純資産の推移】
2023年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2023年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月 2日) | 76,558,411,379 | 76,708,005,015 | 1.0236 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月 1日) | 69,742,668,562 | 69,811,558,510 | 1.0124 | 1.0134 |
| 第3計算期間末 | (2023年 7月31日) | 67,556,881,737 | 67,816,969,416 | 1.0390 | 1.0430 |
| 2022年 8月末 | 70,349,708,469 | ― | 1.0258 | ― | |
| 9月末 | 69,787,214,468 | ― | 1.0232 | ― | |
| 10月末 | 70,089,065,527 | ― | 1.0318 | ― | |
| 11月末 | 69,641,874,628 | ― | 1.0304 | ― | |
| 12月末 | 69,395,848,793 | ― | 1.0301 | ― | |
| 2023年 1月末 | 69,679,018,996 | ― | 1.0384 | ― | |
| 2月末 | 69,932,253,028 | ― | 1.0454 | ― | |
| 3月末 | 68,699,732,096 | ― | 1.0321 | ― | |
| 4月末 | 68,871,951,111 | ― | 1.0376 | ― | |
| 5月末 | 68,588,229,086 | ― | 1.0398 | ― | |
| 6月末 | 68,448,429,447 | ― | 1.0457 | ― | |
| 7月末 | 67,556,881,737 | ― | 1.0390 | ― | |
| 8月末 | 67,324,187,676 | ― | 1.0402 | ― | |
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