半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2020年 7月末 | 70,498,556,162 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末 | 77,736,052,367 | ― | 0.9886 | ― | |
| 9月末 | 77,259,335,655 | ― | 0.9829 | ― | |
| 10月末 | 77,591,131,258 | ― | 0.9877 | ― | |
| 11月末 | 78,815,574,722 | ― | 1.0038 | ― | |
| 12月末 | 79,178,275,290 | ― | 1.0113 | ― | |
| 2021年 1月末 | 79,002,898,674 | ― | 1.0141 | ― | |
| 2月末 | 79,128,864,440 | ― | 1.0198 | ― | |
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