HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,661,451,169 | 1,259,888,766 |
| コール・ローン | 487,054,257 | 3,038,676 |
| 国債証券 | 539,225,373 | 674,618,008 |
| 社債券 | 80,284,478,204 | 79,121,062,549 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,827,350 |
| 未収利息 | 1,126,240,494 | 1,060,320,492 |
| 前払費用 | 14,546,032 | 14,467,335 |
| その他未収収益 | － | 63,768,425 |
| 流動資産計 | 84,112,995,529 | 82,198,991,601 |
| 資産の部合計 | 84,112,995,529 | 82,198,991,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,917,701,088 | 12,095,706,208 |
| 未払収益分配金 | 68,889,948 | － |
| 未払解約金 | 43,989,409 | 64,715,720 |
| 未払受託者報酬 | 11,533,308 | 11,628,313 |
| 未払委託者報酬 | 326,777,092 | 329,468,928 |
| 未払利息 | 1,454 | 8 |
| その他未払費用 | 1,434,668 | 1,954,270 |
| 流動負債計 | 14,370,326,967 | 12,503,473,447 |
| 負債の部合計 | 14,370,326,967 | 12,503,473,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,889,948,364 | 67,086,809,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,720,198 | 2,608,708,334 |
| （分配準備積立金） | 6,057,286,771 | 5,900,011,853 |
| 元本等合計 | 69,742,668,562 | 69,695,518,154 |
| 純資産の部合計 | 69,742,668,562 | 69,695,518,154 |
| 負債・純資産合計 | 84,112,995,529 | 82,198,991,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
