HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 338,616,905 | 3,266,994,550 |
| コール・ローン | 707,290,143 | 24,626,369 |
| 国債証券 | 136,416,563 | 145,460,745 |
| 特殊債券 | － | 883,991,969 |
| 社債券 | 85,651,168,455 | 87,633,679,351 |
| 未収利息 | 1,041,260,790 | 903,076,244 |
| 前払費用 | 26,703,378 | 49,353,641 |
| その他未収収益 | － | 60,861,279 |
| 流動資産計 | 87,901,456,234 | 92,968,044,148 |
| 資産の部合計 | 87,901,456,234 | 92,968,044,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,703,020,190 | 26,401,598,230 |
| 未払金 | － | 2,116,627,626 |
| 未払収益分配金 | 260,087,679 | － |
| 未払解約金 | 52,759,606 | 64,883,996 |
| 未払受託者報酬 | 11,194,668 | 10,974,756 |
| 未払委託者報酬 | 317,182,186 | 310,951,191 |
| 未払利息 | 2,073 | 72 |
| その他未払費用 | 328,095 | 1,662,782 |
| 流動負債計 | 20,344,574,497 | 28,906,698,653 |
| 負債の部合計 | 20,344,574,497 | 28,906,698,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,021,919,981 | 61,758,822,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,534,961,756 | 2,302,523,055 |
| （分配準備積立金） | 8,915,686,608 | 8,461,606,893 |
| 元本等合計 | 67,556,881,737 | 64,061,345,495 |
| 純資産の部合計 | 67,556,881,737 | 64,061,345,495 |
| 負債・純資産合計 | 87,901,456,234 | 92,968,044,148 |
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