HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2024/04/25 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2024年2月末現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 2022年8月2日至 2023年2月1日	第4期中間計算期間自 2023年8月 1日至 2024年1月31日
営業収益
	受取利息	1,947,003,225	1,947,960,306
	有価証券売買等損益	60,551,423	791,225,772
	為替差損益	56,300,535	△2,632,160,065
	その他収益	86,013,800	103,444,209
	営業収益合計	2,149,868,983	210,470,222
営業費用
	支払利息	20,062	25,116
	受託者報酬	11,628,313	10,974,756
	委託者報酬	329,468,928	310,951,191
	その他費用	5,839,667	5,783,283
	営業費用合計	346,956,970	327,734,346
営業利益又は営業損失(△)		1,802,912,013	△117,264,124
経常利益又は経常損失(△)		1,802,912,013	△117,264,124
中間純利益又は中間純損失(△)		1,802,912,013	△117,264,124
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		28,617,180	△3,306,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)		852,720,198	2,534,961,756
剰余金増加額又は欠損金減少額		397,288	4,614,330
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	397,288	4,614,330
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,703,985	123,095,103
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,703,985	123,095,103
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,608,708,334	2,302,523,055

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
①「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2020年 7月31日～2021年 8月 2日	0.0020
第2計算期間	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	0.0010
第3計算期間	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	0.0040

e border="0" width="660">期計算期間1口当たりの分配金(円)第1計算期間2020年 7月31日～2021年 8月 2日0.0020第2計算期間2021年 8月 3日～2022年 8月 1日0.0010第3計算期間2022年 8月 2日～2023年 7月31日0.0040(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2020年 7月31日～2021年 8月 2日	2.6
第2計算期間	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	△1.0
第3計算期間	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	3.0
第4中間計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月31日	△0.2

e border="0" width="660">期計算期間収益率(%)第1計算期間2020年 7月31日～2021年 8月 2日2.6第2計算期間2021年 8月 3日～2022年 8月 1日△1.0第3計算期間2022年 8月 2日～2023年 7月31日3.0第4中間計算期間2023年 8月 1日～2024年 1月31日△0.2(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。2024/04/25 9:14

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,184,716,589	6.57
特殊債券	アメリカ	903,645,102	1.42
社債券	日本	1,576,263,883	2.47
	アメリカ	54,096,080,063	84.94
	カナダ	9,184,066,783	14.42
	ドイツ	2,060,339,956	3.23
	イタリア	2,245,602,540	3.53
	フランス	2,300,746,303	3.61
	オランダ	1,047,062,858	1.64
	スペイン	1,055,068,349	1.66
	イギリス	2,862,400,238	4.49
	ケイマン	3,454,379,177	5.42
	オーストラリア	1,052,932,106	1.65
	バミューダ	750,893,808	1.18
	シンガポール	2,195,779,715	3.45
	サウジアラビア	1,951,090,618	3.06
	小計	85,832,706,397	134.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,231,495,926	△42.76
合計(純資産総額)		63,689,572,162	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ4,184,716,5896.57特殊債券アメリカ903,645,1021.42社債券日本1,576,263,8832.47アメリカ54,096,080,06384.94カナダ9,184,066,78314.42ドイツ2,060,339,9563.23イタリア2,245,602,5403.53フランス2,300,746,3033.61オランダ1,047,062,8581.64スペイン1,055,068,3491.66イギリス2,862,400,2384.49ケイマン3,454,379,1775.42オーストラリア1,052,932,1061.65バミューダ750,893,8081.18シンガポール2,195,779,7153.45サウジアラビア1,951,090,6183.06小計85,832,706,397134.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△27,231,495,926△42.76合計(純資産総額)63,689,572,162100.00 

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 2022年 1月 1日		(自 2023年 1月 1日
	至 2022年12月31日)		至 2023年12月31日)
営業収益
委託者報酬	5,704,940		6,005,442
業務受託報酬運用受託報酬	364,32894,654		396,91595,887
営業収益計	6,163,924		6,498,245
営業費用
支払手数料	2,386,382		2,524,107
広告宣伝費	43,108		32,244
調査費
調査費	75,084		71,293
委託調査費	1,415,203		1,472,853
調査費計	1,490,287		1,544,147
委託計算費	147,327		145,599
営業雑費
通信費	4,406		4,555
印刷費	25,829		38,908
協会費	8,506		5,967
諸会費	29		36
営業雑費計	38,772		49,467
営業費用計	4,105,878		4,295,565
一般管理費
給料
役員報酬	64,196		62,756
給料・手当	730,942		780,960
退職金	39,181		6,186
賞与引当金繰入額	217,191		238,055
給料計	1,051,511		1,087,959
交際費	764		1,417
旅費交通費	4,913		11,733
租税公課	13,121		15,516
不動産賃借料	78,116		65,607
固定資産減価償却費	1,433		1,299
弁護士費用等	29,838		34,775
事務委託費	856,188		870,118
保険料	6,671		8,090
諸経費	78,055		78,629
一般管理費計	2,120,616		2,175,148
営業利益又は営業損失(△)	△62,570		27,531
営業外収益
受取利息	-		8
雑収入	-		308
営業外収益計	-		316
営業外費用
支払利息	2,231		3,419
為替差損	4,143		2,778
雑損失	-		137
営業外費用計	6,374		6,335
経常利益又は経常損失(△)	△68,944		21,513
特別損失
固定資産除却損	1,341		24
特別損失計	1,341		24
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△70,285		21,488
法人税、住民税及び事業税	5,645		31,840
法人税等調整額	△18,857		△14,230
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,073		3,879

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2022年 1月 1日(自 2023年 1月 1日 至 2022年12月31日)至 2023年12月31日)営業収益委託者報酬5,704,9406,005,442業務受託報酬

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

2024/04/25 9:14

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 7月31日～2021年 8月 2日	78,649,704,604	3,852,886,183	74,796,818,421
第2計算期間	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	68,566,130	5,975,436,187	68,889,948,364
第3計算期間	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	32,039,373	3,900,067,756	65,021,919,981
第4中間計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月31日	118,316,165	3,381,413,706	61,758,822,440

e border="0" width="660">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1計算期間2020年 7月31日～2021年 8月 2日78,649,704,6043,852,886,18374,796,818,421第2計算期間2021年 8月 3日～2022年 8月 1日68,566,1305,975,436,18768,889,948,364第3計算期間2022年 8月 2日～2023年 7月31日32,039,3733,900,067,75665,021,919,981第4中間計算期間2023年 8月 1日～2024年 1月31日118,316,1653,381,413,70661,758,822,440(注1)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度		当事業年度
		(2022年12月31日)		(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	1,872,405		1,851,526
前払費用		12,065		-
未収入金		21,657		27,051
未収委託者報酬		1,493,102		1,568,053
未収運用受託報酬		76,907		79,760
未収収益		133,598		107,654
未収還付法人税等		48,618		-
流動資産合計		3,658,355		3,634,047
固定資産
有形固定資産	※1
器具備品		24		-
有形固定資産合計		24
無形固定資産
ソフトウェア		4,441		3,141
無形固定資産合計		4,441		3,141
投資その他の資産
敷金		34,432		33,162
繰延税金資産		185,743		199,974
投資その他の資産合計		220,176		233,136
固定資産合計		224,642		236,277
資産合計		3,882,997		3,870,325
負債の部
流動負債
未払金		665,231		706,644
未払費用	※2	977,866		847,179
関係会社短期借入金	※2	50,700		21,259
未払消費税等		13,231		49,876
未払法人税等		-		39,042
賞与引当金		218,338		244,816
流動負債合計		1,925,369		1,908,818
負債合計		1,925,369		1,908,818
純資産の部
株主資本
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,338,878		1,342,757
利益剰余金合計		1,462,628		1,466,507
株主資本合計		1,957,628		1,961,507
純資産合計		1,957,628		1,961,507
負債・純資産合計		3,882,997		3,870,325

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数    24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2024/04/25 9:14