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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/01-2024/07/31)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,184,716,589 | 6.57 |
| 特殊債券 | アメリカ | 903,645,102 | 1.42 |
| 社債券 | 日本 | 1,576,263,883 | 2.47 |
| アメリカ | 54,096,080,063 | 84.94 | |
| カナダ | 9,184,066,783 | 14.42 | |
| ドイツ | 2,060,339,956 | 3.23 | |
| イタリア | 2,245,602,540 | 3.53 | |
| フランス | 2,300,746,303 | 3.61 | |
| オランダ | 1,047,062,858 | 1.64 | |
| スペイン | 1,055,068,349 | 1.66 | |
| イギリス | 2,862,400,238 | 4.49 | |
| ケイマン | 3,454,379,177 | 5.42 | |
| オーストラリア | 1,052,932,106 | 1.65 | |
| バミューダ | 750,893,808 | 1.18 | |
| シンガポール | 2,195,779,715 | 3.45 | |
| サウジアラビア | 1,951,090,618 | 3.06 | |
| 小計 | 85,832,706,397 | 134.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △27,231,495,926 | △42.76 |
| 合計(純資産総額) | 63,689,572,162 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 93,266,499,290 | △146.44 |
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