半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年8月2日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | トルコ | 1,118,961,250 | 1.41 |
| アメリカ | 110,885,986 | 0.14 | |
| エジプト | 109,454,500 | 0.14 | |
| 小計 | 1,339,301,736 | 1.69 | |
| 社債券 | アメリカ | 39,051,302,559 | 49.35 |
| ケイマン | 9,658,249,291 | 12.21 | |
| オランダ | 4,606,261,711 | 5.82 | |
| イギリス | 3,457,472,539 | 4.37 | |
| カナダ | 3,306,329,787 | 4.18 | |
| フランス | 2,893,268,117 | 3.66 | |
| メキシコ | 2,374,757,625 | 3.00 | |
| ドイツ | 2,252,930,646 | 2.85 | |
| アイルランド | 1,758,822,731 | 2.22 | |
| シンガポール | 1,714,318,197 | 2.17 | |
| サウジアラビア | 1,457,761,687 | 1.84 | |
| 日本 | 1,221,430,890 | 1.54 | |
| バミューダ | 1,079,665,750 | 1.36 | |
| リベリア | 1,022,789,063 | 1.29 | |
| オーストラリア | 829,176,932 | 1.05 | |
| 香港 | 616,901,313 | 0.78 | |
| パナマ | 607,062,031 | 0.77 | |
| イタリア | 373,757,211 | 0.47 | |
| 英ヴァージン諸島 | 111,652,515 | 0.14 | |
| 小計 | 78,393,910,595 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △604,347,891 | △0.76 |
| 合計(純資産総額) | 79,128,864,440 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 76,240,425,187 | △96.35 |
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