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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 130,543,962 | 0.19 |
| トルコ | 573,196,145 | 0.82 | |
| 小計 | 703,740,107 | 1.01 | |
| 社債券 | 日本 | 1,407,747,382 | 2.01 |
| アメリカ | 46,133,093,819 | 65.97 | |
| カナダ | 5,881,621,173 | 8.41 | |
| メキシコ | 1,481,100,027 | 2.12 | |
| ドイツ | 3,215,505,644 | 4.60 | |
| イタリア | 427,826,899 | 0.61 | |
| フランス | 2,507,870,278 | 3.59 | |
| オランダ | 1,774,280,299 | 2.54 | |
| アイルランド | 1,867,509,315 | 2.67 | |
| イギリス | 4,353,444,518 | 6.23 | |
| ケイマン | 5,730,939,950 | 8.19 | |
| オーストラリア | 2,906,786,458 | 4.16 | |
| バミューダ | 533,995,328 | 0.76 | |
| シンガポール | 1,962,362,225 | 2.81 | |
| サウジアラビア | 1,722,968,941 | 2.46 | |
| 小計 | 81,907,052,256 | 117.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △12,678,539,335 | △18.13 |
| 合計(純資産総額) | 69,932,253,028 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 80,002,351,762 | △114.40 |
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