- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 672,206,584 | 0.96 |
| トルコ | 569,735,349 | 0.81 | |
| 小計 | 1,241,941,933 | 1.77 | |
| 社債券 | 日本 | 1,445,661,557 | 2.05 |
| アメリカ | 47,498,825,326 | 67.52 | |
| カナダ | 5,698,141,330 | 8.10 | |
| メキシコ | 1,506,187,224 | 2.14 | |
| ドイツ | 3,315,546,534 | 4.71 | |
| イタリア | 436,835,059 | 0.62 | |
| フランス | 2,568,322,583 | 3.65 | |
| オランダ | 1,810,899,965 | 2.57 | |
| アイルランド | 1,904,716,264 | 2.71 | |
| イギリス | 4,456,332,808 | 6.33 | |
| ケイマン | 6,278,382,866 | 8.92 | |
| リベリア | 1,200,484,507 | 1.71 | |
| オーストラリア | 1,397,569,237 | 1.99 | |
| バミューダ | 545,441,309 | 0.78 | |
| シンガポール | 2,028,057,907 | 2.88 | |
| サウジアラビア | 1,769,199,110 | 2.51 | |
| 小計 | 83,860,603,586 | 119.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △14,752,837,050 | △20.97 |
| 合計(純資産総額) | 70,349,708,469 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 81,162,756,633 | △115.37 |
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