- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 141,876,838 | 0.21 |
| 社債券 | 日本 | 1,514,557,096 | 2.25 |
| アメリカ | 51,827,150,154 | 76.98 | |
| カナダ | 8,208,219,553 | 12.19 | |
| メキシコ | 1,600,914,386 | 2.38 | |
| ドイツ | 3,457,911,167 | 5.14 | |
| イタリア | 458,879,763 | 0.68 | |
| フランス | 2,701,960,758 | 4.01 | |
| オランダ | 1,903,173,474 | 2.83 | |
| スペイン | 1,020,647,832 | 1.52 | |
| アイルランド | 2,013,136,604 | 2.99 | |
| イギリス | 2,838,155,321 | 4.22 | |
| ケイマン | 5,419,433,981 | 8.05 | |
| オーストラリア | 1,011,788,120 | 1.50 | |
| バミューダ | 577,290,453 | 0.86 | |
| シンガポール | 2,113,547,111 | 3.14 | |
| サウジアラビア | 1,863,675,143 | 2.77 | |
| 小計 | 88,530,440,916 | 131.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,348,130,078 | △31.71 |
| 合計(純資産総額) | 67,324,187,676 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 87,826,578,330 | △130.45 |
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