有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年8月2日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | トルコ | 1,146,586,700 | 1.51 |
| エジプト | 113,994,874 | 0.15 | |
| 小計 | 1,260,581,574 | 1.66 | |
| 社債券 | 日本 | 1,251,021,364 | 1.65 |
| アメリカ | 36,466,152,728 | 48.10 | |
| カナダ | 3,652,590,517 | 4.82 | |
| メキシコ | 2,452,462,460 | 3.23 | |
| パナマ | 620,072,285 | 0.82 | |
| ドイツ | 2,880,598,707 | 3.80 | |
| イタリア | 380,651,179 | 0.50 | |
| フランス | 2,216,638,236 | 2.92 | |
| オランダ | 4,089,469,164 | 5.39 | |
| アイルランド | 1,812,661,400 | 2.39 | |
| イギリス | 3,535,929,449 | 4.66 | |
| ケイマン | 10,145,029,654 | 13.38 | |
| リベリア | 1,057,663,313 | 1.40 | |
| オーストラリア | 850,407,236 | 1.12 | |
| バミューダ | 1,635,095,496 | 2.16 | |
| 香港 | 633,941,115 | 0.84 | |
| シンガポール | 1,749,575,524 | 2.31 | |
| 英ヴァージン諸島 | 115,464,448 | 0.15 | |
| サウジアラビア | 1,499,852,557 | 1.98 | |
| 小計 | 77,045,276,832 | 101.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,495,056,915 | △3.29 |
| 合計(純資産総額) | 75,810,801,491 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 79,376,453,737 | △104.70 |
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