HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の損益計算書

【提出】

2024年4月25日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/01-2024/07/31)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月2日至 2023年2月1日	自 2023年8月1日至 2024年1月31日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,947,003,225	1,947,960,306
有価証券売買等損益	60,551,423	791,225,772
為替差損益	56,300,535	-2,632,160,065
その他収益	86,013,800	103,444,209
営業収益合計	2,149,868,983	210,470,222
営業費用
支払利息	20,062	25,116
受託者報酬	11,628,313	10,974,756
委託者報酬	329,468,928	310,951,191
その他費用	5,839,667	5,783,283
営業費用合計	346,956,970	327,734,346
営業利益又は営業損失（△）	1,802,912,013	-117,264,124
経常利益又は経常損失（△）	1,802,912,013	-117,264,124
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,802,912,013	-117,264,124
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	28,617,180	-3,306,196
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,608,708,334	2,302,523,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	397,288	4,614,330
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	397,288	4,614,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,703,985	123,095,103
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,703,985	123,095,103
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－