流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,811

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,811有価証券12,910未収委託者報酬11,357その他360流動資産合計27,439固定資産有形固定資産※1226無形固定資産ソフトウエア1,720その他687無形固定資産合計2,408投資その他の資産投資有価証券10,638関係会社株式3,972繰延税金資産1,053その他1,286投資その他の資産合計16,951固定資産合計19,586資産合計47,025e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2021/06/11 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/06/11 9:07

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)325,939,094789,652,643投資信託受益証券 合計789,652,643親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド999999親投資信託受益証券 合計999合計789,653,642投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第9期計算期間(2020年2月14日から2020年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

資産の部
流動資産
コール・ローン	913,189,423	903,109,456

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第8期 (2020年2月13日現在)第9期 (2020年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン913,189,423903,109,456親投資信託受益証券261,568,416,934246,661,052,653未収入金500,000,0001,500,000,000流動資産合計262,981,606,357249,064,162,109資産合計262,981,606,357249,064,162,109負債の部流動負債未払解約金499,999,9991,561,000,001未払受託者報酬31,379,69825,203,824未払委託者報酬792,338,256636,397,500その他未払費用597,080590,920流動負債合計1,324,315,0332,223,192,245負債合計1,324,315,0332,223,192,245純資産の部元本等元本150,909,152,560125,997,971,048剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,748,138,764120,842,998,816(分配準備積立金)79,213,974,89293,771,237,687元本等合計261,657,291,324246,840,969,864純資産合計261,657,291,324246,840,969,864負債純資産合計262,981,606,357249,064,162,109e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第8期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)第9期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)営業収益有価証券売買等損益73,546,588,63530,842,635,719営業収益合計73,546,588,63530,842,635,719営業費用支払利息103,40639,792受託者報酬31,379,69825,203,824委託者報酬792,338,256636,397,500その他費用606,927686,756営業費用合計824,428,287662,327,872営業利益又は営業損失(△)72,722,160,34830,180,307,847経常利益又は経常損失(△)72,722,160,34830,180,307,847当期純利益又は当期純損失(△)72,722,160,34830,180,307,847一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)14,425,539,1011,036,758,718期首剰余金又は期首欠損金(△)72,485,836,019110,748,138,764剰余金増加額又は欠損金減少額25,525,0011,462,496,476当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額25,525,0011,462,496,476剰余金減少額又は欠損金増加額20,059,843,50320,511,185,553当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,059,843,50320,511,185,553分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)110,748,138,764120,842,998,816e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:99.46%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。
なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)第8期 (2020年2月13日現在)第9期 (2020年8月13日現在)1.投資信託財産に係る元本の状況期首元本額208,549,294,874円150,909,152,560円期中追加設定元本額74,474,999円3,271,874,138円期中一部解約元本額57,714,617,313円28,183,055,650円2.受益権の総数150,909,152,560口125,997,971,048口e border="0" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第8期第9期(自 2019年 8月14日(自 2020年 2月14日至 2020年 2月13日)至 2020年 8月13日)1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額817,126,315円費用控除後の配当等収益額688,825,914円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額42,708,116,128円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額28,454,723,215円収益調整金額31,534,163,872円収益調整金額27,071,761,129円分配準備積立金額35,688,732,449円分配準備積立金額64,627,688,558円当ファンドの分配対象収益額110,748,138,764円当ファンドの分配対象収益額120,842,998,816円当ファンドの期末残存口数150,909,152,560口当ファンドの期末残存口数125,997,971,048口1万口当たり収益分配対象額7,338.73円1万口当たり収益分配対象額9,590.87円1万口当たり分配金額-円1万口当たり分配金額-円収益分配金金額-円収益分配金金額-円2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

2021/06/11 9:07