ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,705,873 | 37,865,708 |
| 投資信託受益証券 | 65,160,243 | 789,652,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 71,867,116 | 827,519,350 |
| 資産の部合計 | 71,867,116 | 827,519,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 646,948 | 20,424,831 |
| 未払解約金 | 1,500,346 | 1,437,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,407 | 15,936 |
| 未払委託者報酬 | 62,110 | 701,571 |
| その他未払費用 | 556 | 12,655 |
| 流動負債計 | 2,211,367 | 22,592,433 |
| 負債の部合計 | 2,211,367 | 22,592,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,694,805 | 680,827,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,960,944 | 124,099,198 |
| （分配準備積立金） | 187,314 | 12,961,324 |
| 元本等合計 | 69,655,749 | 804,926,917 |
| 純資産の部合計 | 69,655,749 | 804,926,917 |
| 負債・純資産合計 | 71,867,116 | 827,519,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
