ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,865,708 | 70,728,872 |
| 投資信託受益証券 | 789,652,643 | 1,235,640,610 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 827,519,350 | 1,306,370,481 |
| 資産の部合計 | 827,519,350 | 1,306,370,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,424,831 | 32,081,800 |
| 未払解約金 | 1,437,440 | 6,665,148 |
| 未払受託者報酬 | 15,936 | 28,807 |
| 未払委託者報酬 | 701,571 | 1,267,795 |
| その他未払費用 | 12,655 | 44,017 |
| 流動負債計 | 22,592,433 | 40,087,567 |
| 負債の部合計 | 22,592,433 | 40,087,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 680,827,719 | 1,069,393,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,099,198 | 196,889,578 |
| （分配準備積立金） | 12,961,324 | 14,326,475 |
| 元本等合計 | 804,926,917 | 1,266,282,914 |
| 純資産の部合計 | 804,926,917 | 1,266,282,914 |
| 負債・純資産合計 | 827,519,350 | 1,306,370,481 |
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