ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,728,872 | 46,688,009 |
| 投資信託受益証券 | 1,235,640,610 | 1,511,611,843 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,306,370,481 | 1,558,300,851 |
| 資産の部合計 | 1,306,370,481 | 1,558,300,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,081,800 | － |
| 未払解約金 | 6,665,148 | 16,968,668 |
| 未払受託者報酬 | 28,807 | 33,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,795 | 1,458,327 |
| その他未払費用 | 44,017 | 59,077 |
| 流動負債計 | 40,087,567 | 18,519,212 |
| 負債の部合計 | 40,087,567 | 18,519,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,069,393,336 | 1,662,839,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,889,578 | -123,057,798 |
| （分配準備積立金） | 14,326,475 | － |
| 元本等合計 | 1,266,282,914 | 1,539,781,639 |
| 純資産の部合計 | 1,266,282,914 | 1,539,781,639 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,370,481 | 1,558,300,851 |
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